全部基金
基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益(元)  七日年化收益率  風險等級 操作
貨幣型 中加貨幣A 000331 2020-06-15 0.3169 1.107% 低風險 申購
貨幣型 中加貨幣C 000332 2020-06-15 0.3824 1.347% 低風險 申購
基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來  風險等級 操作
債券型 中加純債一年A 000552 2020-06-12 1.1770 1.5040 0.09% 57.84% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債一年C 000553 2020-06-12 1.1690 1.4760 0.00% 54.19% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債債券 000914 2020-06-15 1.0324 1.4374 0.08% 21.92% 中低風險 申購
債券型 中加瑞盈債券 002440 2020-06-15 1.1304 1.1304 0.17% 13.04% 中低風險 申購
債券型 中加豐潤純債債券A 002881 2020-06-15 1.3986 2.0356 0.09% 104.70% 中低風險 申購
債券型 中加豐潤純債債券C 002882 2020-06-15 1.1552 1.1552 0.09% 15.52% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐尚純債債券
003155 2020-06-15 1.0240 1.1482 0.08% 15.66% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐盈純債債券
003428 2020-06-15 1.1067 1.1565 0.08% 16.24% 中低風險 申購
債券型 中加純債兩年債券A 003660 2020-06-12 1.0915 1.1938 0.02% 20.30% 中風險 暫停交易
債券型 中加純債兩年債券C 003661 2020-06-12 1.1015 1.1855 0.01% 19.05% 中風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加豐享純債債券
003445 2020-06-15 1.0508 1.1558 0.04% 16.54% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐裕純債債券
003673 2020-06-15 1.0331 1.1997 0.10% 21.51% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐澤純債債券
003417 2020-06-15 1.0470 1.1980 0.10% 21.02% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加純債定開債券A
004911 2020-06-12 1.0659 1.1417 0.36% 14.86% 中低風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加純債定開債券C
004912 2020-06-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加頤享純債債券
004910 2020-06-15 1.0328 1.1495 0.08% 15.78% 中低風險 申購
債券型 中加聚鑫純債一年A 004940 2020-06-12 1.1612 1.1612 0.30% 16.12% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚鑫純債一年C 004941 2020-06-12 1.1517 1.1517 0.30% 15.17% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤慧定開債券A 005336 2020-06-12 1.0347 1.1286 0.19% 13.40% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤慧定開債券C 005337 2020-06-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤興定開債券 005879 2020-06-15 1.0305 1.1143 0.08% 11.83% 中低風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加頤信純債債券A
006068 2020-06-15 1.0124 1.0905 0.04% 9.35% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加頤信純債債券C
006069 2020-06-15 1.0127 1.0914 0.04% 9.45% 中低風險 申購
債券型
 500萬
中加頤睿純債債券A
006066 2020-06-15 1.0174 1.0972 0.10% 9.98% 中低風險 申購
債券型
 500萬
中加頤睿純債債券C
006067 2020-06-15 1.0130 1.0911 0.10% 9.34% 中低風險 申購
債券型 中加頤合純債債券 006180 2020-06-15 1.0235 1.0785 0.05% 7.99% 中低風險 申購
債券型 中加頤鑫純債債券 006304 2020-06-15 1.0134 1.0679 0.04% 6.93% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加瑞利純債債券A
006453 2020-06-15 1.0242 1.0487 0.02% 4.92% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加瑞利純債債券C
006454 2020-06-15 1.0221 1.0436 0.02% 4.40% 中低風險 申購
債券型 中加聚利純債定開A 006588 2020-06-12 1.0335 1.1081 0.16% 10.99% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚利純債定開C 006589 2020-06-12 1.0287 1.1024 0.16% 10.40% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤智純債債券 006411 2020-06-15 1.0174 1.0629 0.03% 6.39% 中低風險 申購
債券型 中加瑞鑫純債債券 006827 2020-06-15 1.0054 1.0444 0.05% 4.48% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加裕盈純債債券
007121 2020-06-15 1.0346 1.0346 0.05% 3.46% 中低風險 申購
債券型 中加聚盈定開債券A 007061 2020-06-12 1.0220 1.0820 0.19% 8.29% 中風險 暫停交易
債券型 中加聚盈定開債券C 007062 2020-06-12 1.0176 1.0776 0.18% 7.84% 中風險 暫停交易
債券型 中加恒泰定開債券 007478 2020-06-12 1.0020 1.0305 0.26% 3.03% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤瑾定開債券A 006963 2020-06-12 1.0257 1.0407 0.20% 4.07% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤瑾定開債券C 006964 2020-06-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加民豐純債 007572 2020-06-15 1.0338 1.0338 0.06% 3.38% 中低風險 申購
債券型 中加享利三年債券 007680 2020-06-12 1.0139 1.0239 0.07% 2.40% 中風險 暫停交易
債券型 中加享潤兩年債券 007928 2020-06-12 1.0151 1.0151 0.07% 1.51% 中風險 暫停交易
債券型 中加優選中高等級債券A 007557 2020-06-15 1.0300 1.0300 0.14% 3.00% 中低風險 申購
債券型 中加優選中高等級債券C 007558 2020-06-15 1.0278 1.0278 0.14% 2.78% 中低風險 申購
債券型 中加優享純債債券 007480 2020-06-15 1.0040 1.0040 0.02% 0.40% 中低風險 申購
債券型
 1千萬元
中加瑞享純債債券
008765 2020-06-15 0.9872 0.9872 0.00% -1.28% 中低風險 申購
債券型 中加1-3年政金債指數 008574 2020-06-15 1.0019 1.0019 0.04% 0.19% 中低風險 申購
債券型 中加博裕純債債券 008785 -- -- -- -- -- 中低風險 認購
混合型 中加改革紅利混合 001537 2020-06-15 1.0721 1.1321 -0.71% 13.29% 中高風險 申購
混合型 中加心享混合A 002027 2020-06-15 1.1288 1.2303 0.04% 24.26% 中風險 申購
混合型 中加心享混合C 002533 2020-06-15 1.1307 1.3833 0.04% 42.25% 中風險 申購
混合型 中加心悅混合A 005371 2020-06-15 1.0865 1.0865 -0.02% 8.65% 中風險 申購
混合型 中加心悅混合C 005372 2020-06-15 1.0859 1.0859 -0.02% 8.59% 中風險 申購
混合型 中加紫金混合A 005373 2020-06-15 1.0621 1.0621 -0.25% 6.21% 中高風險 申購
混合型 中加紫金混合C 005374 2020-06-15 1.0547 1.0547 -0.26% 5.47% 中高風險 申購
混合型 中加轉型動力混合A 005775 2020-06-15 1.5340 1.5340 -0.59% 53.40% 中風險 申購
混合型 中加轉型動力混合C 005776 2020-06-15 1.5068 1.5068 -0.59% 50.68% 中風險 申購
混合型 中加科盈混合A 008033 2020-06-15 1.0360 1.0360 0.14% 3.60% 中風險 申購
混合型 中加科盈混合C 008034 2020-06-15 1.0318 1.0318 0.14% 3.18% 中風險 申購
混合型 中加聚慶定開混合A 009164 2020-06-12 1.0053 1.0053 0.19% 0.53% 中風險 暫停交易
混合型 中加聚慶定開混合C 009165 2020-06-12 1.0051 1.0051 0.19% 0.51% 中風險 暫停交易
混合型 中加科豐價值精選混合 008356 2020-06-12 1.0015 1.0015 0.26% 0.15% 中風險 暫停交易
FOF型 中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 007673 2020-06-11 1.0184 1.0184 -0.11% 1.84% 中風險 申購
FOF型 中加安瑞平衡養老目標三年持有期混合發起式(FOF) 008930 -- -- -- -- -- 中風險 認購
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